UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪18,87 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪1,59 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪157,46 K‬
Ratio de gastos
0,34%

Sobre UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
27 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Escaldado
Estrategia
Escaldado
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones95,23%
Servicios tecnológicos20,49%
Tecnología electrónica19,08%
Finanzas11,04%
Comercio minorista7,19%
Tecnologías sanitarias6,51%
Fabricación de productos5,68%
Servicios públicos5,64%
Consumibles perecederos5,50%
Bienes de consumo duraderos3,56%
Servicios al consumidor2,53%
Comunicaciones2,21%
Minerales energéticos1,90%
Industrias de proceso1,53%
Servicios industriales0,99%
Servicios de salud0,62%
Transporte0,58%
Servicios de distribución0,11%
Minerales no energéticos0,07%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros4,77%
Miscelánea4,77%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de COSIC son Alphabet Inc. Class A y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,54 % y el 5,35 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de COSIC es de ‪18,87 M‬ CHF. Ha subido un 0,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de COSIC contabiliza ‪1,59 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, COSIC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de COSIC son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 27 jun 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de COSIC es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
COSIC sigue al UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
COSIC invierte en acciones.
El precio de COSIC ha subido un 1,49 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,73 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de COSIC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,08 % en un año.
COSIC cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.