UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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Estadísticas clave
Sobre UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Página de inicio
Fecha de inicio
27 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BMC5DW92
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones95,75%
Servicios tecnológicos20,94%
Tecnología electrónica20,90%
Finanzas8,72%
Tecnologías sanitarias8,52%
Comercio minorista7,53%
Fabricación de productos6,40%
Bienes de consumo duraderos4,95%
Servicios públicos4,68%
Minerales energéticos3,68%
Comunicaciones2,05%
Consumibles perecederos2,00%
Minerales no energéticos1,23%
Industrias de proceso1,07%
Servicios de salud1,03%
Servicios al consumidor0,81%
Servicios comerciales0,64%
Transporte0,38%
Servicios industriales0,17%
Servicios de distribución0,02%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros4,25%
Miscelánea4,25%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de COSIC son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 6,65 % y el 6,13 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de COSIC es de 20,55 M CHF. Ha caído un 1,96 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de COSIC contabiliza 2,99 M CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, COSIC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de COSIC son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 27 jun 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de COSIC es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
COSIC sigue al UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
COSIC invierte en acciones.
El precio de COSIC ha caído un −3,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de COSIC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −4,01 % en el último mes, registró una disminución del −4,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −4,01 % en el último mes, registró una disminución del −4,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,54 % en un año.
COSIC cotiza con prima (0,57 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.