ISH GLOB CRPBND CHFH AISH GLOB CRPBND CHFH AISH GLOB CRPBND CHFH A

ISH GLOB CRPBND CHFH A

4,6032CHFD
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Al cierre de Ene 17, 22:51 UTC
CHF
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪117,87 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪23,68 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪25,71 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre ISH GLOB CRPBND CHFH A


Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BK0TB144

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,58%
0,12%
Finanzas0,11%
Fabricación de productos0,06%
Servicios tecnológicos0,03%
Industrias de proceso0,03%
Servicios públicos0,03%
Bienes de consumo duraderos0,03%
Servicios al consumidor0,03%
Servicios de distribución0,03%
Minerales no energéticos0,03%
Consumibles perecederos0,03%
Servicios comerciales0,02%
Comunicaciones0,01%
Minerales energéticos0,01%
Comercio minorista0,01%
Servicios industriales0,01%
Tecnología electrónica0,00%
Miscelánea0,00%
Bonos, efectivo y otros99,42%
Corporativo97,98%
Fondo de inversión0,85%
Gobierno0,45%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,02%
Miscelánea0,02%
Efectivo0,01%
Temporary0,01%
Municipal0,01%
Estructurado0,01%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
0,82%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,29%
J
Japan 0.1% 20-SEP-2028
0,25%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,17%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0,11%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,07%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,05%
P
Prescient Global Funds ICAV - Prescient Global Equity Fund Accum A USD
0,05%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,05%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,05%
Los 10 con más peso1,92%
Cartera total de 13672

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo