Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
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Estadísticas clave
Sobre Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized100,59%
Corporativo2,45%
Efectivo−3,04%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CLOA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 100,59 % de acciones, y Corporate, con un 2,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
No, CLOA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CLOA son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CLOA es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLOA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLOA invierte en bonos.
El precio de CLOA ha caído un −0,01 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CLOA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,22 % en el último mes, han caído un −0,22 % en el último mes, registró un aumento del 1,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,27 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,22 % en el último mes, han caído un −0,22 % en el último mes, registró un aumento del 1,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,27 % en un año.
CLOA cotiza con prima (0,67 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.