UBS FUND CMCI COMP SF CHF ACCUU

UBS FUND CMCI COMP SF CHF ACC

77,19CHFD
−0,07−0,09%
Última actualización a fecha 17 feb, 22:54 GMT
CHF
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪309,66 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪34,84 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪4,03 M‬
Ratio de gastos
0,34%

Sobre UBS FUND CMCI COMP SF CHF ACC


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
9 feb 2011
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58FQX63

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Optimizado
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones96,18%
Tecnología electrónica17,65%
Finanzas15,51%
Servicios tecnológicos14,61%
Servicios públicos8,47%
Tecnologías sanitarias8,45%
Minerales energéticos6,17%
Comercio minorista5,38%
Bienes de consumo duraderos4,41%
Fabricación de productos3,65%
Comunicaciones3,15%
Consumibles perecederos2,81%
Servicios al consumidor2,01%
Servicios de salud1,62%
Servicios industriales0,64%
Industrias de proceso0,61%
Transporte0,50%
Servicios comerciales0,43%
Minerales no energéticos0,08%
Servicios de distribución0,02%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros3,82%
Miscelánea3,79%
Efectivo0,03%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
TotalEnergies SETTE
5,63%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,57%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,40%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,29%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,05%
U
UniCredit S.p.A.UCG
3,97%
S
SanofiSAN
3,96%
E
Enel SpAENEL
3,94%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
3,69%
A
Apple Inc.AAPL
3,52%
Los 10 con más peso42,02%
Cartera total de 169

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos