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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪36,55 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪10,36 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,04%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪273,55 K‬
Ratio de gastos
0,41%

Sobre Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
7 mar 2018
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Riesgo objetivo
Nicho
Conservador
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de CBVSD son Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution y Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist, que ocupan el 10,01 % y el 10,00 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CBVSD ascendieron a 1,32 CHF. El año anterior, el emisor pagó 1,05 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 20,21 %.
Los activos gestionados de CBVSD es de ‪36,55 M‬ CHF. Ha subido un 6,70 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CBVSD contabiliza ‪10,36 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CBVSD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,04 %. El último dividendo del (7 nov 2024) ascendió a 1,32 CHF. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CBVSD son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 7 mar 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CBVSD es del 0,41 %, lo que implica que destinaría el 0,41 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CBVSD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CBVSD invierte en fondos.
El precio de CBVSD ha subido un 0,98 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CBVSD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,52 % en el último mes, registró un aumento del 0,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,90 % en un año.
CBVSD cotiza con prima (0,68 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.