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Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Anteile -Dist-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪194,72 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,97%
Descuento/Prima sobre el VL
0,002%
Acciones en circulación
‪1,19 M‬
Ratio de gastos
0,44%

Sobre Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Anteile -Dist-


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
12 abr 2016
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7011

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de CBVS son Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF y Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR C, que ocupan el 15,09 % y el 14,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CBVS ascendieron a 1,51 CHF. El año anterior, el emisor pagó 2,77 CHF en dividendos, que muestra una disminución del 83,66 %.
Sí, CBVS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,97 %. El último dividendo del (7 nov 2024) ascendió a 1,51 CHF. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CBVS son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 12 abr 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CBVS es del 0,44 %, lo que implica que destinaría el 0,44 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CBVS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CBVS invierte en fondos.
El precio de CBVS ha subido un 0,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CBVS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,62 % en el último mes, registró un aumento del 1,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,06 % en un año.
CBVS cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.