UBSETF US LIQ CORP HCHF ACCUU

UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

14,8460CHFD
+0,0360+0,24%
Al cierre de Ene 17, 22:51 UTC
CHF
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪45,16 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪10,23 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪3,05 M‬
Ratio de gastos
0,16%

Sobre UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg US Liquid Corporates
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1048317538

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,78%
Efectivo0,22%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
0,63%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,62%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,57%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,54%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,54%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 22-OCT-2035
0,48%
W
Wells Fargo & Company 5.389% 24-APR-2034
0,47%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
0,47%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032
0,47%
Los 10 con más peso5,28%
Cartera total de 618

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo