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UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC
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14,8460
CHF
D
+0,0360
+0,24%
Al cierre de Ene 17, 22:51 UTC
CHF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
45,16 M
CHF
Flujos de fondos (1A)
10,23 M
CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
3,05 M
Ratio de gastos
0,16%
Sobre UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
30 sept 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg US Liquid Corporates
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1048317538
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
99,78%
Efectivo
0,22%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
0,63%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,62%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,57%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,54%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,54%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 22-OCT-2035
0,48%
W
Wells Fargo & Company 5.389% 24-APR-2034
0,47%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
0,47%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032
0,47%
Los 10 con más peso
5,28%
Cartera total de 618
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A