Estadísticas clave
Sobre Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
Página de inicio
Fecha de inicio
3 may 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones97,89%
Servicios tecnológicos26,89%
Finanzas20,79%
Tecnología electrónica14,97%
Bienes de consumo duraderos7,82%
Comercio minorista7,49%
Tecnologías sanitarias4,31%
Consumibles perecederos3,24%
Transporte2,85%
Servicios al consumidor2,84%
Servicios comerciales2,00%
Minerales energéticos1,04%
Servicios de distribución0,64%
Industrias de proceso0,53%
Servicios públicos0,52%
Comunicaciones0,35%
Fabricación de productos0,29%
Servicios industriales0,19%
Minerales no energéticos0,18%
Servicios de salud0,13%
Bonos, efectivo y otros2,11%
Efectivo2,97%
Miscelánea−0,86%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,23%
Latinoamérica1,55%
Europa0,78%
Asia0,44%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CAPH.EUR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,12 % de acciones, y Finance, con un 20,96 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CAPH.EUR son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Tesla, Inc., que ocupan el 7,95 % y el 7,27 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CAPH.EUR es de 411,83 M EUR. Ha subido un 3,99 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CAPH.EUR contabiliza −5,89 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CAPH.EUR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CAPH.EUR son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 3 may 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CAPH.EUR es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CAPH.EUR sigue al Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CAPH.EUR invierte en acciones.
El precio de CAPH.EUR ha subido un 1,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CAPH.EUR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,24 % en el último mes, registró un aumento del 7,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,93 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,24 % en el último mes, registró un aumento del 7,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,93 % en un año.
CAPH.EUR cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.