Estadísticas clave
Sobre BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 oct 2011
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Comunicaciones
Servicios industriales
Acciones95,41%
Servicios públicos51,15%
Comunicaciones23,14%
Servicios industriales20,61%
Bonos, efectivo y otros4,59%
ETF5,12%
Efectivo−0,10%
Rights & Warrants−0,43%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BMMVF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 51,43 % de acciones, y Communications, con un 23,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BMMVF son Emera Incorporated y Fortis Inc., que ocupan el 5,29 % y el 5,25 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BMMVF ascendieron a 0,05 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,55 %.
Sí, BMMVF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,46 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BMMVF son emitidas por Bank of Montreal bajo la marca BMO. El ETF se lanzó el 20 oct 2011, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BMMVF es del 0,94 %, lo que implica que destinaría el 0,94 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BMMVF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BMMVF invierte en acciones.
BMMVF cotiza con prima (0,71 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.