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SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪240.77 M‬NZD
Flujos de fondos (1A)
‪15.88 M‬NZD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1.58%
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%

Sobre SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Emisor
NZX Ltd.
Marca
Smartshares
Ratio de gastos
0.20%
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2020
Índice seguido
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
NZNGBE0008S8

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno97.80%
Efectivo2.21%
Miscelánea−0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo