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SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
265,44 M
NZD
Flujos de fondos (1A)
5,62 M
NZD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,64%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
Emisor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
smartinvest.co.nz
Fecha de inicio
15 jul 2020
Índice seguido
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
NZNGBE0008S8
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,63%
Efectivo
0,37%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo