SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪265,44 M‬NZD
Flujos de fondos (1A)
‪5,62 M‬NZD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,64%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%

Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


Emisor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2020
Índice seguido
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
NZNGBE0008S8

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,63%
Efectivo0,37%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo