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Smart Australian Resources ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪104,71 M‬NZD
Flujos de fondos (1A)
‪6,01 M‬NZD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,31%
Descuento/Prima sobre el VL
−3,7%
Acciones en circulación
‪12,23 M‬
Ratio de gastos
0,54%

Sobre Smart Australian Resources ETF


Marca
Smart
Página de inicio
Fecha de inicio
7 abr 2015
Índice seguido
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Smartshares Ltd.
Identificadores
2
ISIN NZASRE0001S1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Minerales energéticos
Acciones99,95%
Minerales no energéticos84,67%
Minerales energéticos13,17%
Fabricación de productos1,57%
Servicios de distribución0,27%
Miscelánea0,26%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
96%3%
Oceanía96,31%
Norteamérica3,69%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ASR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 84,67 % de acciones, y Energy Minerals, con un 13,17 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de ASR son BHP Group Ltd y Rio Tinto Limited, que ocupan el 34,43 % y el 8,12 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASR ascendieron a 0,01 NZD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,06 NZD en dividendos, que muestra una disminución del 475,09 %.
Los activos gestionados de ASR es de ‪104,71 M‬ NZD. Ha subido un 19,42 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASR contabiliza ‪6,01 M‬ NZD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,31 %. El último dividendo del (19 dic 2025) ascendió a 0,07 NZD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ASR son emitidas por NZX Ltd. bajo la marca Smart. El ETF se lanzó el 7 abr 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASR es del 0,54 %, lo que implica que destinaría el 0,54 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASR sigue al S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASR invierte en acciones.
El precio de ASR ha subido un 9,55 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 46,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 13,92 % en el último mes, registró un aumento del 24,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 56,47 % en un año.
ASR cotiza con prima (3,68 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.