Estadísticas clave
Sobre Smart Australian Dividend ETF Units
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2014
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Comercio minorista
Minerales energéticos
Transporte
Comunicaciones
Acciones99,63%
Finanzas31,09%
Comercio minorista20,40%
Minerales energéticos12,84%
Transporte11,06%
Comunicaciones10,60%
Servicios al consumidor2,59%
Industrias de proceso2,10%
Servicios industriales1,98%
Minerales no energéticos1,73%
Fabricación de productos1,45%
Servicios públicos1,44%
Servicios comerciales0,76%
Servicios de distribución0,70%
Miscelánea0,60%
Servicios tecnológicos0,29%
Bonos, efectivo y otros0,37%
Efectivo0,37%
Desglose regional de acciones
Oceanía98,22%
Europa1,78%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ASD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,09 % de acciones, y Retail Trade, con un 20,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de ASD son Wesfarmers Limited y Telstra Group Limited, que ocupan el 10,35 % y el 9,31 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASD ascendieron a 0,03 NZD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,00 NZD en dividendos, que muestra un aumento del 82,35 %.
Los activos gestionados de ASD es de 44,91 M NZD. Ha subido un 3,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASD contabiliza −282,80 K NZD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,06 %. El último dividendo del (19 jun 2025) ascendió a 0,03 NZD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ASD son emitidas por NZX Ltd. bajo la marca Smart. El ETF se lanzó el 16 dic 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASD es del 0,54 %, lo que implica que destinaría el 0,54 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASD sigue al S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASD invierte en acciones.
El precio de ASD ha subido un 1,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,16 % en el último mes, registró un aumento del 9,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,74 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,16 % en el último mes, registró un aumento del 9,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,74 % en un año.
ASD cotiza con prima (0,35 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.