ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
17 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Servicios públicos
Acciones99,48%
Finanzas35,66%
Minerales energéticos24,35%
Minerales no energéticos23,22%
Servicios públicos14,70%
Industrias de proceso1,54%
Bonos, efectivo y otros0,52%
Efectivo0,52%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VAL30IETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,66 % de acciones, y Energy Minerals, con un 24,35 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de VAL30IETF son Hindalco Industries Limited y State Bank of India, que ocupan el 5,45 % y el 5,22 % de la cartera, respectivamente.
No, VAL30IETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VAL30IETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 17 oct 2024, y es de gestión pasiva.
VAL30IETF sigue al Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VAL30IETF invierte en acciones.
El precio de VAL30IETF ha subido un 1,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VAL30IETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,68 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,68 % en un año.
VAL30IETF cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.