Estadísticas clave
Sobre Zerodha Nifty 100 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
27 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,70%
Finanzas35,41%
Servicios tecnológicos9,39%
Minerales energéticos9,14%
Bienes de consumo duraderos7,66%
Consumibles perecederos7,48%
Minerales no energéticos5,63%
Servicios públicos3,95%
Comunicaciones3,85%
Tecnologías sanitarias3,64%
Transporte3,28%
Servicios industriales3,15%
Tecnología electrónica1,64%
Fabricación de productos1,58%
Comercio minorista1,28%
Industrias de proceso1,12%
Servicios de salud0,56%
Servicios al consumidor0,48%
Servicios de distribución0,46%
Bonos, efectivo y otros0,30%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TOP100CASE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,41 % de acciones, y Technology Services, con un 9,39 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de TOP100CASE son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 11,36 % y el 7,79 % de la cartera, respectivamente.
No, TOP100CASE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TOP100CASE son emitidas por Zerodha Asset Management Pvt Ltd. bajo la marca Zerodha. El ETF se lanzó el 27 may 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TOP100CASE es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOP100CASE sigue al Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOP100CASE invierte en acciones.
El precio de TOP100CASE ha caído un −1,94 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TOP100CASE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,72 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,72 % en un año.
TOP100CASE cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.