Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
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Estadísticas clave
Sobre Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identificadores
2
ISIN INF277KA1984
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión99,58%
Efectivo0,42%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, TATSILV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TATSILV son emitidas por Tata Sons Pvt Ltd. bajo la marca Tata. El ETF se lanzó el 17 ene 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TATSILV es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TATSILV sigue al LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TATSILV invierte en fondos.
El precio de TATSILV ha caído un −3,96 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 140,51 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TATSILV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,42 % en el último mes, registró un aumento del 57,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 158,01 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,42 % en el último mes, registró un aumento del 57,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 158,01 % en un año.
TATSILV cotiza con prima (0,63 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.