LIC MF G-SEC Long Term ETF
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Estadísticas clave
Sobre LIC MF G-SEC Long Term ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 dic 2014
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISININF767K01MV5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,79%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de LICNETFGSC son Government of India 6.33% 05-MAY-2035 y Government of India 6.79% 07-OCT-2034, que ocupan el 55,16 % y el 26,74 % de la cartera, respectivamente.
No, LICNETFGSC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LICNETFGSC son emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. bajo la marca LIC Mutual Fund. El ETF se lanzó el 24 dic 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LICNETFGSC es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LICNETFGSC sigue al Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LICNETFGSC invierte en bonos.
El precio de LICNETFGSC ha subido un 0,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LICNETFGSC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,09 % en el último mes, registró un aumento del 1,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,47 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,09 % en el último mes, registró un aumento del 1,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,47 % en un año.
LICNETFGSC cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.