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INVESCO MUTUAL FUN
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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%
Sobre INVESCO MUTUAL FUN
Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0.55%
Página de inicio
invescomutualfund.com
Fecha de inicio
12 mar 2010
Índice seguido
Price of Gold - INR - Benchmark Price Return
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF205K01361
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de marzo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Miscelánea
98.51%
Efectivo
1.49%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo