Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales energéticos
Comunicaciones
Servicios industriales
Servicios públicos
Acciones99,85%
Minerales energéticos26,24%
Comunicaciones15,31%
Servicios industriales12,57%
Servicios públicos12,41%
Minerales no energéticos9,87%
Fabricación de productos6,84%
Transporte6,17%
Servicios de salud4,84%
Finanzas3,61%
Servicios al consumidor1,98%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
INFRAIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 26,24 % de acciones, y Communications, con un 15,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de INFRAIETF son Reliance Industries Limited y Bharti Airtel Limited, que ocupan el 19,18 % y el 15,31 % de la cartera, respectivamente.
No, INFRAIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de INFRAIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 17 ago 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INFRAIETF es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INFRAIETF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INFRAIETF invierte en acciones.
El precio de INFRAIETF ha caído un −1,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INFRAIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,75 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,75 % en un año.
INFRAIETF cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.