Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 dic 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,70%
Efectivo2,30%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, GSEC10IETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GSEC10IETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 13 dic 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GSEC10IETF es del 0,14 %, lo que implica que destinaría el 0,14 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GSEC10IETF sigue al NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GSEC10IETF invierte en bonos.
El precio de GSEC10IETF ha subido un 1,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,96 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GSEC10IETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,20 % en el último mes, registró un aumento del 0,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,36 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,20 % en el último mes, registró un aumento del 0,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,36 % en un año.
GSEC10IETF cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.