ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,14%

Sobre ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF


Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marca
ICICI
Página de inicio
Fecha de inicio
13 dic 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
India
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,30%
Efectivo1,70%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


No, GSEC10IETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GSEC10IETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 13 dic 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GSEC10IETF es del 0,14 %, lo que implica que destinaría el 0,14 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GSEC10IETF sigue al NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GSEC10IETF invierte en bonos.
El precio de GSEC10IETF ha caído un −1,50 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,69 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GSEC10IETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,67 % en el último mes, han caído un −0,67 % en el último mes, registró una disminución del −0,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,19 % en un año.
GSEC10IETF cotiza con prima (0,34 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.