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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
87.11 B
INR
Flujos de fondos (1A)
6.97 B
INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%
Sobre NIPPON INDIA MF
Emisor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Ratio de gastos
0.79%
Página de inicio
etf.nipponindiaim.com
Fecha de inicio
8 mar 2007
Índice seguido
MCX Gold (INR/10g)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF204KB17I5
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de abril de 2021
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Miscelánea
98.72%
Efectivo
1.28%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo