Estadísticas clave
Sobre Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
11 may 2021
Estructura
Fondo común de materias primas canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales energéticos
Efectivo
Acciones84,42%
Minerales energéticos83,94%
Miscelánea0,48%
Bonos, efectivo y otros15,58%
Efectivo15,58%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NNRG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 83,94 % de acciones, y Miscellaneous, con un 0,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de NNRG es de 259,78 M CAD. Ha caído un 1,83 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NNRG contabiliza −103,34 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, NNRG no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NNRG son emitidas por Ninepoint Financial Group, Inc. bajo la marca Ninepoint. El ETF se lanzó el 11 may 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NNRG es del 2,95 %, lo que implica que destinaría el 2,95 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NNRG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NNRG invierte en acciones.
El precio de NNRG ha subido un 4,99 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NNRG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,76 % en el último mes, registró una disminución del −3,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,62 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,76 % en el último mes, registró una disminución del −3,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,62 % en un año.
NNRG cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.