Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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Estadísticas clave
Sobre Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X8829
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Acciones99,67%
Tecnologías sanitarias97,55%
Servicios comerciales2,12%
Bonos, efectivo y otros0,33%
Fondo de inversión0,17%
Efectivo0,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica42,12%
Europa31,36%
Asia26,51%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OZEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 97,55 % de acciones, y Commercial Services, con un 2,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OZEM son Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B y Eli Lilly and Company, que ocupan el 17,10 % y el 15,50 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OZEM ascendieron a 0,41 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 87,05 %.
Los activos gestionados de OZEM es de 58,29 M USD. Ha subido un 11,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OZEM contabiliza 5,33 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OZEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,23 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,41 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OZEM son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 21 may 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OZEM es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OZEM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OZEM invierte en acciones.
El precio de OZEM ha caído un −0,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 38,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OZEM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,37 % en el último mes, registró un aumento del 19,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,37 % en el último mes, registró un aumento del 19,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,54 % en un año.
OZEM cotiza con prima (0,64 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.