DAC 3D Dividend Growth ETFDAC 3D Dividend Growth ETFDAC 3D Dividend Growth ETF

DAC 3D Dividend Growth ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,70 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪6,00 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,19%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪500,00 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre DAC 3D Dividend Growth ETF


Emisor
Dividend Assets Capital Holdings, Inc.
Marca
DAC
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Dividend Assets Capital LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US02072Q2839

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones97,93%
Finanzas18,15%
Tecnología electrónica14,95%
Tecnologías sanitarias14,80%
Servicios tecnológicos11,63%
Comercio minorista9,76%
Servicios industriales6,81%
Minerales energéticos4,75%
Servicios públicos4,18%
Servicios de salud2,97%
Consumibles perecederos2,38%
Industrias de proceso2,13%
Servicios comerciales2,03%
Servicios al consumidor1,84%
Fabricación de productos1,56%
Bonos, efectivo y otros2,07%
Fondo de inversión2,05%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
94%5%
Norteamérica94,95%
Europa5,05%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DVGR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,15 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,95 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DVGR son Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B y Canadian Natural Resources Limited, que ocupan el 4,94 % y el 4,75 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DVGR es de ‪12,70 M‬ USD. Ha subido un 5,64 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DVGR contabiliza ‪6,00 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DVGR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,19 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DVGR son emitidas por Dividend Assets Capital Holdings, Inc. bajo la marca DAC. El ETF se lanzó el 5 dic 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DVGR es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DVGR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DVGR invierte en acciones.
El precio de DVGR ha subido un 1,11 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DVGR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,50 % en el último mes, registró un aumento del 2,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,50 % en un año.
DVGR cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.