Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
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Estadísticas clave
Sobre Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
25 mar 2021
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno82,18%
Corporativo15,57%
Miscelánea2,25%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica34,22%
Europa19,54%
Oriente Medio18,37%
Asia13,31%
Norteamérica8,17%
África6,39%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FSED invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 82,18 % de acciones, y Corporate, con un 15,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Los activos gestionados de FSED es de 11,02 M GBP. Ha subido un 4,76 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FSED contabiliza −35,10 K GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FSED no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FSED son emitidas por FMR LLC bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 25 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FSED es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FSED sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FSED invierte en bonos.
El precio de FSED ha subido un 3,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,34 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FSED.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 7,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,81 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 7,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,81 % en un año.
FSED cotiza con prima (0,24 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.