FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪11.21 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪−13.42 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0.1%

Sobre FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

Emisor
FIL Ltd.
Marca
Fidelity
Ratio de gastos
0.45%
Página de inicio
Fecha de inicio
25 mar 2021
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
IE00BM9GRP64

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 16 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno84.25%
Corporativo12.24%
Efectivo3.51%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo