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FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
11.21 M
GBP
Flujos de fondos (1A)
−13.42 M
GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.1%
Sobre FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS
Emisor
FIL Ltd.
Marca
Fidelity
Ratio de gastos
0.45%
Página de inicio
fidelity.at
Fecha de inicio
25 mar 2021
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
IE00BM9GRP64
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 16 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
84.25%
Corporativo
12.24%
Efectivo
3.51%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo