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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
25.42 B
KRW
Flujos de fondos (1A)
−2.79 B
KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.6%
Sobre KODEX S&P GINFRA-SYNTH
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Ratio de gastos
0.81%
Página de inicio
m.eng.kodex.com
Fecha de inicio
16 may 2017
Índice seguido
S&P Global Infrastructure
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
KR7269420006
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Efectivo
49.95%
Miscelánea
49.89%
ETF
0.16%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo