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SSIAM VN30 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪196,22 B‬VND
Flujos de fondos (1A)
‪−30,28 B‬VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
3,9%
Acciones en circulación
‪8,50 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre SSIAM VN30 ETF


Marca
SSI
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Vietnám
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,88%
Finanzas60,46%
Consumibles perecederos9,55%
Minerales no energéticos9,24%
Servicios tecnológicos7,90%
Comercio minorista6,54%
Transporte2,89%
Industrias de proceso2,07%
Servicios públicos0,59%
Servicios de distribución0,35%
Bienes de consumo duraderos0,30%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FUESSV30 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 60,46 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 9,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FUESSV30 son Vingroup Joint Stock Company y Hoa Phat Group JSC, que ocupan el 10,70 % y el 9,24 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FUESSV30 es de ‪196,22 B‬ VND. Ha subido un 0,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FUESSV30 contabiliza ‪−30,28 B‬ VND (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FUESSV30 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FUESSV30 son emitidas por SSI Securities Corp. bajo la marca SSI. El ETF se lanzó el 22 jun 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FUESSV30 es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FUESSV30 sigue al VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FUESSV30 invierte en acciones.
El precio de FUESSV30 ha subido un 2,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 42,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FUESSV30.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,93 % en el último mes, han caído un −2,93 % en el último mes, registró un aumento del 24,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,01 % en un año.
FUESSV30 cotiza con prima (3,71 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.