Estadísticas clave
Sobre SSIAM VN30 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,88%
Finanzas60,46%
Consumibles perecederos9,55%
Minerales no energéticos9,24%
Servicios tecnológicos7,90%
Comercio minorista6,54%
Transporte2,89%
Industrias de proceso2,07%
Servicios públicos0,59%
Servicios de distribución0,35%
Bienes de consumo duraderos0,30%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FUESSV30 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 60,46 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 9,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FUESSV30 son Vingroup Joint Stock Company y Hoa Phat Group JSC, que ocupan el 10,70 % y el 9,24 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FUESSV30 es de 196,22 B VND. Ha subido un 0,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FUESSV30 contabiliza −30,28 B VND (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FUESSV30 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FUESSV30 son emitidas por SSI Securities Corp. bajo la marca SSI. El ETF se lanzó el 22 jun 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FUESSV30 es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FUESSV30 sigue al VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FUESSV30 invierte en acciones.
El precio de FUESSV30 ha subido un 2,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 42,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FUESSV30.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,93 % en el último mes, han caído un −2,93 % en el último mes, registró un aumento del 24,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,01 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,93 % en el último mes, han caído un −2,93 % en el último mes, registró un aumento del 24,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,01 % en un año.
FUESSV30 cotiza con prima (3,71 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.