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Resumen
Análisis
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Ideas
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
146.05 B
VND
Flujos de fondos (1A)
21.28 B
VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.07%
Sobre QUY ETF SSIAM VN30
Emisor
SSI Securities Corp.
Marca
SSI
Ratio de gastos
0.55%
Página de inicio
ssi.com.vn
Fecha de inicio
22 jun 2020
Índice seguido
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0FUESSV306
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 15 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones
99.70%
Finanzas
62.62%
Servicios tecnológicos
10.84%
Consumibles perecederos
8.67%
Minerales no energéticos
7.47%
Comercio minorista
5.32%
Transporte
2.62%
Servicios públicos
1.04%
Industrias de proceso
0.39%
Bienes de consumo duraderos
0.37%
Servicios de distribución
0.36%
Bonos, efectivo y otros
0.30%
Efectivo
0.30%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo