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ZUERCHER KTBK

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,24 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−98,73 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪15,87 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre ZUERCHER KTBK


Emisor
State of Zurich
Marca
ZKB
Página de inicio
Fecha de inicio
9 may 2007
Estructura
CISA suizo
Índice seguido
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CH0183135976

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea99,98%
Fondo de inversión0,02%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo