Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,80%
Fondo de inversión0,28%
Efectivo−0,08%
Desglose regional de acciones
Europa77,31%
Norteamérica20,02%
Asia1,93%
Oceanía0,74%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XB31 son JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 y Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, que ocupan el 1,03 % y el 0,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XB31 ascendieron a 0,12 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 0,05 %.
Sí, XB31 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,73 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,12 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XB31 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 8 nov 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XB31 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XB31 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XB31 invierte en bonos.
XB31 cotiza con prima (0,42 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.