Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪149,19 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,73%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪5,00 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vencimiento único
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,77%
Efectivo0,23%
Desglose regional de acciones
0.7%19%77%1%
Europa77,62%
Norteamérica19,86%
Asia1,81%
Oceanía0,71%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de XB31 son JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 y Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, que ocupan el 1,00 % y el 0,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XB31 ascendieron a 0,12 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 0,05 %.
Sí, XB31 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,73 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,12 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XB31 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 8 nov 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XB31 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XB31 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XB31 invierte en bonos.
XB31 cotiza con prima (0,42 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.