Estadísticas clave
Sobre iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Página de inicio
Fecha de inicio
4 feb 2003
Estructura
Fondo indexado alemán
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,96%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de RXRGEX son Germany 2.2% 15-FEB-2034 y Germany 2.3% 15-FEB-2033, que ocupan el 5,48 % y el 5,14 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RXRGEX ascendieron a 0,34 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,32 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 5,64 %.
Sí, RXRGEX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,05 %. El último dividendo del (18 ago 2025) ascendió a 0,34 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RXRGEX son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 4 feb 2003, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RXRGEX es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RXRGEX sigue al eb.rexx Government Germany Overall. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RXRGEX invierte en bonos.
RXRGEX cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.