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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,01 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪127,64 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
‪161,87 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
13 oct 2016
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA Enhanced Value
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de noviembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,85%
Tecnología electrónica27,16%
Finanzas15,27%
Bienes de consumo duraderos8,89%
Comunicaciones5,98%
Tecnologías sanitarias5,78%
Servicios tecnológicos5,76%
Fabricación de productos5,42%
Servicios al consumidor4,83%
Transporte3,67%
Comercio minorista3,53%
Minerales energéticos2,69%
Servicios de salud2,63%
Servicios públicos2,30%
Industrias de proceso2,01%
Consumibles perecederos1,88%
Minerales no energéticos1,16%
Servicios comerciales0,69%
Servicios industriales0,18%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
95%4%
Norteamérica95,77%
Europa4,23%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


QDVI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 27,16 % de acciones, y Finance, con un 15,27 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de QDVI son Micron Technology, Inc. y Cisco Systems, Inc., que ocupan el 6,52 % y el 5,61 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de QDVI es de ‪2,01 B‬ CHF. Ha subido un 6,84 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QDVI contabiliza ‪127,64 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, QDVI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de QDVI son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 13 oct 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de QDVI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QDVI sigue al MSCI USA Enhanced Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QDVI invierte en acciones.
El precio de QDVI ha subido un 1,89 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QDVI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,14 % en el último mes, registró un aumento del 12,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,17 % en un año.
QDVI cotiza con prima (0,60 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.