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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪46,08 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪1,72 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Emisor
China Post Global (UK) Ltd.
Marca
Market Access
Página de inicio
Fecha de inicio
8 may 2006
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Rogers International Commodity Index - USD
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones96,24%
Servicios tecnológicos30,31%
Tecnologías sanitarias26,68%
Tecnología electrónica12,51%
Finanzas11,37%
Comercio minorista7,73%
Bienes de consumo duraderos4,00%
Consumibles perecederos3,63%
Bonos, efectivo y otros3,76%
Efectivo3,76%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de M9SA son Merck & Co., Inc. y ServiceNow, Inc., que ocupan el 8,56 % y el 8,47 % de la cartera, respectivamente.
No, M9SA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de M9SA son emitidas por China Post Global (UK) Ltd. bajo la marca Market Access. El ETF se lanzó el 8 may 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de M9SA es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
M9SA sigue al Rogers International Commodity Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
M9SA invierte en acciones.
El precio de M9SA ha caído un −1,63 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de M9SA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,99 % en el último mes, registró un aumento del 0,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,24 % en un año.
M9SA cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.