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ISHARES II PLC

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪4.35 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−306.47 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
6.65%
Descuento/Prima sobre el VL
0.7%

Sobre ISHARES II PLC

Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0.45%
Página de inicio
Fecha de inicio
15 feb 2008
Índice seguido
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B2NPKV68

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 13 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Corporativo
Acciones0.06%
Finanzas0.05%
Bonos, efectivo y otros99.94%
Gobierno81.82%
Efectivo19.42%
Corporativo18.08%
Fondo de inversión0.07%
Miscelánea−19.45%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo