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ISHARES II PLC
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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
644.00 M
CHF
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
—
Sobre ISHARES II PLC
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
31 ago 2018
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BDDRDZ46
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Corporativo
75.28%
Gobierno
23.41%
Miscelánea
1.00%
Fondo de inversión
0.37%
Efectivo
−0.07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo