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iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪470,72 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,71%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪3,44 M‬
Ratio de gastos
0,51%

Sobre iShares SLI UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
22 mar 2001
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Switzerland SLI
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Suiza
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Consumibles perecederos
Acciones99,75%
Tecnologías sanitarias31,99%
Finanzas25,09%
Consumibles perecederos13,25%
Fabricación de productos9,24%
Minerales no energéticos6,23%
Bienes de consumo duraderos5,12%
Industrias de proceso3,13%
Comunicaciones1,65%
Tecnología electrónica1,58%
Servicios comerciales1,52%
Transporte0,95%
Bonos, efectivo y otros0,25%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EXI1 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 31,99 % de acciones, y Finance, con un 25,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EXI1 son UBS Group AG y Nestle S.A., que ocupan el 9,31 % y el 8,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EXI1 ascendieron a 1,90 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 1,79 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 5,76 %.
Sí, EXI1 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,71 %. El último dividendo del (16 jun 2025) ascendió a 1,90 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EXI1 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 22 mar 2001, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EXI1 es del 0,51 %, lo que implica que destinaría el 0,51 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EXI1 sigue al Switzerland SLI. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EXI1 invierte en acciones.
El precio de EXI1 ha caído un −0,01 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EXI1.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,35 % en el último mes, registró un aumento del 1,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,80 % en un año.
EXI1 cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.