ICICI Prudential Nifty 50 ETF
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Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 mar 2013
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificadores
2
ISIN INF109K012R6
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,91%
Finanzas37,04%
Servicios tecnológicos12,52%
Minerales energéticos9,92%
Bienes de consumo duraderos8,13%
Consumibles perecederos5,97%
Minerales no energéticos5,81%
Comunicaciones4,75%
Servicios industriales3,99%
Tecnologías sanitarias2,75%
Servicios públicos2,47%
Transporte1,81%
Tecnología electrónica1,39%
Servicios de salud1,24%
Industrias de proceso0,95%
Comercio minorista0,73%
Servicios de distribución0,46%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Efectivo0,06%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NIFTYIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 37,04 % de acciones, y Technology Services, con un 12,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de NIFTYIETF son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 12,30 % y el 8,37 % de la cartera, respectivamente.
No, NIFTYIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NIFTYIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 20 mar 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NIFTYIETF es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NIFTYIETF sigue al Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NIFTYIETF invierte en acciones.
El precio de NIFTYIETF ha subido un 0,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,40 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NIFTYIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,15 % en el último mes, registró una disminución del −0,87 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,77 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,15 % en el último mes, registró una disminución del −0,87 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,77 % en un año.
NIFTYIETF cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.