ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETF

ICICI Prudential Nifty 50 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,05%

Sobre ICICI Prudential Nifty 50 ETF


Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marca
ICICI
Página de inicio
Fecha de inicio
20 mar 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificadores
2
ISIN INF109K012R6

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
India
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,91%
Finanzas37,04%
Servicios tecnológicos12,52%
Minerales energéticos9,92%
Bienes de consumo duraderos8,13%
Consumibles perecederos5,97%
Minerales no energéticos5,81%
Comunicaciones4,75%
Servicios industriales3,99%
Tecnologías sanitarias2,75%
Servicios públicos2,47%
Transporte1,81%
Tecnología electrónica1,39%
Servicios de salud1,24%
Industrias de proceso0,95%
Comercio minorista0,73%
Servicios de distribución0,46%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Efectivo0,06%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NIFTYIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 37,04 % de acciones, y Technology Services, con un 12,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de NIFTYIETF son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 12,30 % y el 8,37 % de la cartera, respectivamente.
No, NIFTYIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NIFTYIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 20 mar 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NIFTYIETF es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NIFTYIETF sigue al Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NIFTYIETF invierte en acciones.
El precio de NIFTYIETF ha subido un 0,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,40 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NIFTYIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,15 % en el último mes, registró una disminución del −0,87 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,77 % en un año.
NIFTYIETF cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.