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Nippon India ETF Nifty100

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
‪−125,23 M‬INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
2,5%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Nippon India ETF Nifty100


Emisor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Página de inicio
Fecha de inicio
22 mar 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
India
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,85%
Finanzas34,45%
Servicios tecnológicos9,46%
Minerales energéticos9,03%
Bienes de consumo duraderos8,41%
Consumibles perecederos7,66%
Minerales no energéticos5,73%
Servicios públicos3,88%
Comunicaciones3,85%
Tecnologías sanitarias3,58%
Transporte3,31%
Servicios industriales3,17%
Tecnología electrónica1,61%
Fabricación de productos1,59%
Comercio minorista1,41%
Industrias de proceso1,21%
Servicios de salud0,58%
Servicios al consumidor0,50%
Servicios de distribución0,44%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,14%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NIF100BEES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 34,45 % de acciones, y Technology Services, con un 9,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de NIF100BEES son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 10,86 % y el 7,46 % de la cartera, respectivamente.
La cuenta de flujos de fondos de NIF100BEES contabiliza ‪−125,23 M‬ INR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, NIF100BEES no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NIF100BEES son emitidas por Nippon Life Insurance Co. bajo la marca Nippon. El ETF se lanzó el 22 mar 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NIF100BEES es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NIF100BEES sigue al Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NIF100BEES invierte en acciones.
El precio de NIF100BEES ha caído un −0,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,58 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NIF100BEES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 11,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 24,73 % en un año.
NIF100BEES cotiza con prima (2,51 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.