Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 ene 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones99,88%
Finanzas25,11%
Fabricación de productos16,88%
Servicios tecnológicos8,56%
Industrias de proceso7,68%
Tecnologías sanitarias7,59%
Minerales no energéticos6,06%
Tecnología electrónica4,18%
Servicios de salud4,17%
Servicios públicos3,82%
Consumibles perecederos3,80%
Comercio minorista1,99%
Bienes de consumo duraderos1,97%
Minerales energéticos1,87%
Comunicaciones1,50%
Servicios al consumidor1,47%
Transporte1,46%
Servicios industriales1,04%
Servicios comerciales0,71%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MIDCAPIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,11 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 16,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de MIDCAPIETF son BSE Ltd. y Max Healthcare Institute Ltd, que ocupan el 2,78 % y el 2,61 % de la cartera, respectivamente.
No, MIDCAPIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MIDCAPIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 24 ene 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MIDCAPIETF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MIDCAPIETF sigue al Nifty Midcap 150 Index - INR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MIDCAPIETF invierte en acciones.
El precio de MIDCAPIETF ha subido un 0,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,97 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MIDCAPIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,73 % en el último mes, registró una disminución del −1,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,04 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,73 % en el último mes, registró una disminución del −1,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,04 % en un año.
MIDCAPIETF cotiza con prima (0,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.