Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 ene 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones99,95%
Finanzas26,84%
Fabricación de productos16,20%
Servicios tecnológicos8,14%
Tecnologías sanitarias6,64%
Industrias de proceso6,32%
Minerales no energéticos5,72%
Consumibles perecederos4,79%
Tecnología electrónica4,67%
Servicios públicos3,76%
Bienes de consumo duraderos3,73%
Transporte2,36%
Comercio minorista2,23%
Servicios al consumidor1,84%
Minerales energéticos1,81%
Servicios de salud1,71%
Comunicaciones1,49%
Servicios industriales1,04%
Servicios comerciales0,64%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MIDCAPIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,84 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 16,20 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de MIDCAPIETF son BSE Ltd. y Hero Motocorp Limited, que ocupan el 2,31 % y el 1,97 % de la cartera, respectivamente.
No, MIDCAPIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MIDCAPIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 24 ene 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MIDCAPIETF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MIDCAPIETF sigue al Nifty Midcap 150 Index - INR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MIDCAPIETF invierte en acciones.
El precio de MIDCAPIETF ha subido un 3,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,61 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MIDCAPIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,81 % en el último mes, registró un aumento del 1,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,77 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,81 % en el último mes, registró un aumento del 1,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,77 % en un año.
MIDCAPIETF cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.