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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Resumen
Análisis
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Ideas
Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.1%
Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
icicipruamc.com
Fecha de inicio
24 ene 2020
Índice seguido
Nifty Midcap 150 Index - INR
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KC11W8
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones
99.98%
Finanzas
22.30%
Fabricación de productos
20.71%
Industrias de proceso
8.07%
Servicios tecnológicos
7.31%
Minerales no energéticos
7.17%
Tecnologías sanitarias
6.91%
Servicios públicos
5.00%
Servicios al consumidor
3.13%
Servicios de salud
3.04%
Consumibles perecederos
2.66%
Transporte
2.21%
Bienes de consumo duraderos
2.20%
Tecnología electrónica
2.06%
Minerales energéticos
1.93%
Comunicaciones
1.76%
Comercio minorista
1.71%
Servicios industriales
1.39%
Servicios comerciales
0.41%
Bonos, efectivo y otros
0.02%
Efectivo
0.02%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo