Estadísticas clave
Sobre Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
9 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Acciones99,52%
Minerales no energéticos88,94%
Servicios de distribución8,90%
Fabricación de productos1,68%
Bonos, efectivo y otros0,48%
Efectivo0,48%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
METALFUND invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 88,94 % de acciones, y Distribution Services, con un 8,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de METALFUND son Tata Steel Limited y Hindalco Industries Limited, que ocupan el 19,44 % y el 15,51 % de la cartera, respectivamente.
No, METALFUND no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de METALFUND son emitidas por Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. bajo la marca Mirae Asset. El ETF se lanzó el 9 oct 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de METALFUND es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
METALFUND sigue al Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
METALFUND invierte en acciones.
El precio de METALFUND ha subido un 5,78 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de METALFUND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,59 % en el último mes, registró un aumento del 5,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,55 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,59 % en el último mes, registró un aumento del 5,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,55 % en un año.
METALFUND cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.