LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
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Estadísticas clave
Sobre LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Página de inicio
Fecha de inicio
17 mar 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN INF767K01PC8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,91%
Finanzas34,76%
Servicios tecnológicos11,23%
Minerales energéticos9,24%
Bienes de consumo duraderos7,66%
Minerales no energéticos6,68%
Consumibles perecederos6,62%
Comunicaciones3,97%
Servicios públicos3,82%
Servicios industriales3,34%
Tecnologías sanitarias3,32%
Fabricación de productos1,82%
Tecnología electrónica1,80%
Transporte1,46%
Industrias de proceso1,36%
Servicios de salud1,04%
Comercio minorista1,00%
Servicios al consumidor0,43%
Servicios de distribución0,38%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Efectivo0,08%
Corporativo0,01%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
LICNFNHGP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 34,76 % de acciones, y Technology Services, con un 11,23 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de LICNFNHGP son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 10,29 % y el 7,00 % de la cartera, respectivamente.
No, LICNFNHGP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LICNFNHGP son emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. bajo la marca LIC Mutual Fund. El ETF se lanzó el 17 mar 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LICNFNHGP es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LICNFNHGP sigue al Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LICNFNHGP invierte en acciones.
El precio de LICNFNHGP ha caído un −1,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,01 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LICNFNHGP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,95 % en el último mes, han caído un −0,95 % en el último mes, registró una disminución del −2,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,88 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,95 % en el último mes, han caído un −0,95 % en el último mes, registró una disminución del −2,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,88 % en un año.
LICNFNHGP cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.