Estadísticas clave
Sobre LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Página de inicio
Fecha de inicio
30 nov 2015
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,83%
Finanzas39,23%
Servicios tecnológicos11,52%
Minerales energéticos9,77%
Bienes de consumo duraderos8,13%
Consumibles perecederos6,55%
Comunicaciones5,27%
Servicios industriales4,47%
Transporte3,34%
Servicios públicos2,98%
Minerales no energéticos2,93%
Tecnologías sanitarias1,79%
Tecnología electrónica1,41%
Comercio minorista1,24%
Industrias de proceso1,21%
Bonos, efectivo y otros0,17%
Efectivo0,17%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
LICNETFSEN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,23 % de acciones, y Technology Services, con un 11,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de LICNETFSEN son HDFC Bank Limited y ICICI Bank Limited, que ocupan el 15,32 % y el 10,60 % de la cartera, respectivamente.
No, LICNETFSEN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LICNETFSEN son emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. bajo la marca LIC Mutual Fund. El ETF se lanzó el 30 nov 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LICNETFSEN es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LICNETFSEN sigue al India S&P BSE SENSEX. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LICNETFSEN invierte en acciones.
El precio de LICNETFSEN ha caído un −0,99 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,88 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LICNETFSEN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,63 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,63 % en un año.
LICNETFSEN cotiza con prima (0,42 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.