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IDBI MUTUAL FUND

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0.6%

Sobre IDBI MUTUAL FUND

Emisor
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marca
LIC Mutual Fund
Ratio de gastos
0.35%
Página de inicio
Fecha de inicio
9 nov 2011
Índice seguido
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF397L01554

Clasificación

Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99.76%
Finanzas99.76%
Bonos, efectivo y otros0.24%
Efectivo0.24%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo