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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.6%
Sobre IDBI MUTUAL FUND
Emisor
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marca
LIC Mutual Fund
Ratio de gastos
0.35%
Página de inicio
licmf.com
Fecha de inicio
9 nov 2011
Índice seguido
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF397L01554
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
99.76%
Finanzas
99.76%
Bonos, efectivo y otros
0.24%
Efectivo
0.24%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo