Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Servicios de salud
Acciones99,98%
Tecnologías sanitarias76,69%
Servicios de salud22,04%
Servicios comerciales1,25%
Bonos, efectivo y otros0,02%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HEALTHIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 76,69 % de acciones, y Health Services, con un 22,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de HEALTHIETF son Sun Pharmaceutical Industries Limited y Cipla Ltd, que ocupan el 17,78 % y el 8,95 % de la cartera, respectivamente.
No, HEALTHIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de HEALTHIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 18 may 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de HEALTHIETF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HEALTHIETF sigue al Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HEALTHIETF invierte en acciones.
El precio de HEALTHIETF ha caído un −0,98 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HEALTHIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,67 % en el último mes, registró un aumento del 2,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,34 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,67 % en el último mes, registró un aumento del 2,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,34 % en un año.
HEALTHIETF cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.