ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
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Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 ago 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificadores
2
ISIN INF109KC19V3
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Acciones99,70%
Consumibles perecederos98,09%
Industrias de proceso1,61%
Bonos, efectivo y otros0,30%
Miscelánea0,27%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FMCGIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 98,09 % de acciones, y Process Industries, con un 1,61 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FMCGIETF son ITC Limited y Hindustan Unilever Limited, que ocupan el 28,33 % y el 19,89 % de la cartera, respectivamente.
No, FMCGIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FMCGIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 5 ago 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FMCGIETF es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FMCGIETF sigue al NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FMCGIETF invierte en acciones.
El precio de FMCGIETF ha caído un −4,01 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,79 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FMCGIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,42 % en el último mes, registró una disminución del −8,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,34 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,42 % en el último mes, registró una disminución del −8,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,34 % en un año.
FMCGIETF cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.