ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDI

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

58,29INRD
−0,18−0,31%
A partir de hoy a las 05:03 GMT
INR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,7%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,20%

Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página de inicio
Fecha de inicio
5 ago 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KC19V3

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
India
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Acciones99,99%
Consumibles perecederos99,44%
Industrias de proceso0,56%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
ITC LimitedITC
33,13%
H
Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR
18,95%
V
Varun Beverages Ltd.VBL
7,85%
N
Nestle India Ltd.NESTLEIND
7,13%
T
Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM
5,46%
B
Britannia Industries LtdBRITANNIA
5,15%
U
United Spirits LimitedUNITDSPR
4,40%
G
Godrej Consumer Products LimitedGODREJCP
3,74%
C
Colgate-Palmolive (India) LimitedCOLPAL
3,25%
M
Marico LimitedMARICO
3,09%
Los 10 con más peso92,14%
Cartera total de 16

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo