Estadísticas clave
Sobre Axis Nifty500 Value 50 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Finanzas
Minerales energéticos
Servicios públicos
Acciones99,32%
Minerales no energéticos24,82%
Finanzas24,29%
Minerales energéticos22,00%
Servicios públicos13,12%
Bienes de consumo duraderos9,00%
Industrias de proceso3,01%
Servicios de distribución1,63%
Transporte0,96%
Servicios al consumidor0,50%
Bonos, efectivo y otros0,68%
Efectivo0,68%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
AXISVALUE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 24,82 % de acciones, y Finance, con un 24,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de AXISVALUE son Hindalco Industries Limited y State Bank of India, que ocupan el 5,41 % y el 5,18 % de la cartera, respectivamente.
No, AXISVALUE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AXISVALUE son emitidas por Axis Bank Ltd. bajo la marca Axis. El ETF se lanzó el 10 mar 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de AXISVALUE es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AXISVALUE sigue al Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AXISVALUE invierte en acciones.
AXISVALUE cotiza con prima (0,41 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.