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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪33,95 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,21%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪1,32 M‬
Ratio de gastos
0,59%

Sobre Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emisor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página de inicio
Fecha de inicio
21 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Farmacéutica, biotecnología y ciencias de la vida
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones99,49%
Tecnologías sanitarias97,26%
Servicios comerciales2,22%
Bonos, efectivo y otros0,51%
Efectivo0,32%
Fondo de inversión0,19%
Desglose regional de acciones
46%37%16%
Norteamérica46,05%
Europa37,27%
Asia16,68%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OZEM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 97,26 % de acciones, y Commercial Services, con un 2,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OZEM son Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B y Eli Lilly and Company, que ocupan el 19,49 % y el 16,10 % de la cartera, respectivamente.
Sí, OZEM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,21 %. El último dividendo del (31 dic 2024) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OZEM son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 21 may 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OZEM es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OZEM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OZEM invierte en acciones.