Estadísticas clave
Sobre Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Minerales energéticos
Acciones100,00%
Fabricación de productos15,36%
Minerales energéticos10,76%
Servicios tecnológicos8,74%
Servicios comerciales8,66%
Comercio minorista8,34%
Consumibles perecederos6,33%
Finanzas5,46%
Bienes de consumo duraderos4,71%
Tecnologías sanitarias4,71%
Industrias de proceso4,58%
Tecnología electrónica4,54%
Transporte3,68%
Servicios de distribución3,46%
Servicios al consumidor3,03%
Servicios industriales2,87%
Servicios de salud2,79%
Miscelánea1,38%
Minerales no energéticos0,57%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Fondo de inversión0,01%
Efectivo−0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,49%
Europa0,51%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DSMC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 15,37 % de acciones, y Energy Minerals, con un 10,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSMC son Skyworks Solutions, Inc. y Mosaic Company, que ocupan el 1,34 % y el 1,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSMC ascendieron a 0,09 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra una disminución del 24,79 %.
Sí, DSMC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,86 %. El último dividendo del (25 sept 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DSMC son emitidas por Distillate Capital Partners LLC bajo la marca Distillate. El ETF se lanzó el 5 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSMC es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSMC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSMC invierte en acciones.