Estadísticas clave
Sobre Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Acciones99,68%
Fabricación de productos11,51%
Comercio minorista9,69%
Bienes de consumo duraderos9,62%
Minerales energéticos8,40%
Servicios comerciales7,84%
Tecnología electrónica7,12%
Servicios industriales6,90%
Tecnologías sanitarias6,22%
Transporte5,27%
Consumibles perecederos5,12%
Servicios tecnológicos5,03%
Servicios de distribución4,84%
Finanzas4,76%
Industrias de proceso3,87%
Servicios al consumidor2,61%
Servicios de salud0,51%
Minerales no energéticos0,36%
Bonos, efectivo y otros0,32%
Fondo de inversión0,27%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,33%
Europa3,67%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DSMC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 11,51 % de acciones, y Retail Trade, con un 9,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSMC son Sterling Infrastructure, Inc. y TopBuild Corp., que ocupan el 2,02 % y el 1,94 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSMC ascendieron a 0,11 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,08 USD en dividendos, que muestra un aumento del 29,74 %.
Sí, DSMC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,85 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DSMC son emitidas por Distillate Capital Partners LLC bajo la marca Distillate. El ETF se lanzó el 5 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSMC es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSMC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSMC invierte en acciones.