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Accion IBEX 35 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪145,49 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
0,02EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,54%
Descuento/Prima sobre el VL
0,002%
Acciones en circulación
‪9,60 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Accion IBEX 35 ETF


Marca
Accion
Página de inicio
Fecha de inicio
23 jun 2006
Estructura
SICAV española
Índice seguido
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
España
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Servicios públicos
Comercio minorista
Acciones100,00%
Finanzas37,08%
Servicios públicos19,30%
Comercio minorista11,59%
Servicios industriales8,20%
Transporte7,01%
Comunicaciones6,81%
Servicios tecnológicos5,25%
Minerales energéticos2,02%
Minerales no energéticos1,02%
Tecnologías sanitarias0,85%
Bienes de consumo duraderos0,46%
Consumibles perecederos0,41%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


BBVAI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 37,08 % de acciones, y Utilities, con un 19,30 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de BBVAI son Iberdrola SA y Banco Santander, S.A., que ocupan el 14,72 % y el 14,67 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BBVAI ascendieron a 0,26 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,13 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 49,53 %.
Los activos gestionados de BBVAI es de ‪145,49 M‬ EUR. Ha subido un 0,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BBVAI contabiliza 0,02 EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BBVAI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,54 %. El último dividendo del (12 ago 2025) ascendió a 0,26 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de BBVAI son emitidas por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA bajo la marca Accion. El ETF se lanzó el 23 jun 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de BBVAI es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BBVAI sigue al IBEX 35 Price Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BBVAI invierte en acciones.
El precio de BBVAI ha subido un 1,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BBVAI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,54 % en el último mes, registró un aumento del 10,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,93 % en un año.
BBVAI cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.